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计划财务处关于做好2017年年终财务清理决算工作的通知
2017-11-27 14:57   审核人:   (阅读次数)

 

计划财务处关于做好

2017年年终财务清理决算工作的通知

 

字〔201747

 

校内各单位:

为了全面、系统地反映我校财务状况,准确、及时地编报2017年财务决算报告,根据教育部直属高校年终决算工作安排意见,结合我校财务管理实际,现将本年度财务清理决算工作有关事项通知如下:

一、核对各类拨款,保证到款及时入账

各单位应认真核对年度内各类财政性拨款、科研经费到账情况,确保各项财政拨款及时到位、数字准确,科研经费到款及时入账。

二、上缴各类收入,及时办理人员费发放及发放失败款项认领

(一)清理上缴各种收入:包括本科生学费住宿费、研究生培养费、培训费、房屋租赁收入及固定资产变价收入、回收水电费收入等各类收入,凡有收入的单位请于1222日前到计划财务处结清各类收入。


(二)各单位需要发放的各类人员费,请于1222日前将相关资料递交计划财务处。

    (三)发放失败的款项包括学生各类奖助金及各类人员费发放,凡有经办以上事务的单位,请相关经办人于1222日前到计划财务处资金管理科认领发放失败的款项,核对信息后以便重新发放。

三、清理收费票据,保证学校收入及时到位

(一)各单位认真清理领用的收费票据,及时、足额上缴已收费用;

(二)缴销领用的各种票据。要求各票据领用单位和领用人在1222日前到财务处缴销各类收费票据(包括已用和未用的)。

四、清理暂付款

(一)已经具备报销条件而尚未报销的暂付款,计划财务处将向有关单位发出“催款单”,并将通过电话催报。请各单位负责人、科研课题组或项目负责人督促有关经办人员于20171222日前报账核销。

(二)各单位借款必须对应到校内在职职工个人,确因特殊原因暂时无法报销的暂付款必须写出书面情况说明及处理意见及建议,明确借款负责人,经项目负责人或主管领导签字后报计划财务处。

(三)因时间原因,新近发生的暂付款需要在2017年完成冲销的,发票开具时间必须为2017年,2017年的发票不得在2018年的账务处理中冲销暂付款。

五、各项支出按预算执行

(一)按照财政部、教育部要求,在用好财政增量资金的同时,着力盘活财政存量资金,不断提高财政资金使用效益。根据《西安电子科技大学预算管理办法(试行)》(西电财〔201518号)规定,各类预算经费(1开头的经费卡,除研究生导师经费10223、科研启动费10251、科研配套经费10253、优秀青年教师10254、留学回国人员10255暂不收回)余额年终统一回收;各类经费应在1222日前办理报账手续,以便年终决算数能更真实地反映学校实际支出情况。

(二)根据《基本科研业务费资助项目管理办法》(西电科[2009]28号)、《中央高校基本科研业务费管理办法》(财教[2017]277号)、《中央部门结转和结余资金管理办法》(财预〔201718号)文件精神,请持有基本科研业务费项目(经费编号为201开头)的负责人,加快经费执行进度,按财政部和教育部有关规定,依法依规依程序完成项目经费的100%。若经费有剩余年底统一收回,并将同时组织各财政专项绩效自评工作。

(三)对于国家专项经费拨款,中央高校改善办学条件专项(经费编号20201开头)及其他国拨项目支出(2开头)应及时并且按预算执行,减少财政资金结余。

(四)具有经费分拨权的单位应保证经费及时下拨,并监督各使用单位及个人按照有关规定、办法合规使用,当年项目当年执行完毕。

六、校内、银行转账业务

(一)各单位校内转账应在1222日前办理完毕。

(二)网上预约和现场接单业务正常进行至1222日截止,报销款在随后三个工作日内到账。

(三)20171222日以后不再办理转账支票领用手续,计划财务处做好现金、银行存款(含零余额银行存款账户)等资金的清查、核对工作。

七、年终结账时间安排

20171223201817日计划财务处停止对外办公,集中处理银行对账、调整账目和归集报表数据,开设下年新账等事项,201818日开始正常办理对外业务。

八、经费独立核算单位上报年终报表

    根据财政部、教育部检查要求,学校应在年终报表中合并经费独立核算的附属单位财务报表,校内经费独立的附属单位,后勤集团、校医院等必须在截止时间(201818日)前,及时上报各附属单位的年终财务报表。

九、各单位上报基础数据

根据财政部、教育部年终决算要求,请各相关单位(教务处、研究生院、人事处、国资处、科研院、招标办等)在201815日前将学校学生人数、教职工人数、科研成果、固定资产、政府采购等基础数据上报计划财务处计划管理科,联系人:王唯玮,电话:81891153

根据财政部、教育部基建决算要求,请国资处在201815日前将基本资产情况表上报计划财务处基建财务科,联系人:陈媛媛,电话:81891089

十、其他事项

    2017年的发票在20171222日前未核销的,务必在20183月底前报销,(3个月报销期限要求的票据仍执行自开票之日起3个月内报销的规定),否则过期作废。

    年终财务决算工作是学校经济工作中的一件大事,它集中反映学校一年来在教学、科研、产业、服务等方面的成果及效益,体现我校综合实力及管理水平。请各单位加强宣传、积极配合,共同做好这项工作。

                                        

                                           计划财务处

                                            2017年11月27

 

 


西安电子科技大学党政办公室                2017年11月27印发

 

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