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计划财务处关于做好2018年年终财务清理决算工作的通知(财字【2018】44号)
2018-11-24 09:00   审核人:   (阅读次数)

校内各单位:

为了全面、系统地反映我校财务状况,准确、及时地编报2018年财务决算报告,根据《教育部关于直属高校直属单位实施政府会计制度的意见》(教财〔20186号)文件精神,结合教育部直属高校年终决算工作安排意见,现将本年度财务决算准备工作有关事项通知如下:

一、年终结账时间安排

20181226日至2019115日计划财务处停止对外办公,集中处理银行对账、账目调整和编制决算报表,同时完成会计科目的新旧衔接,确保201911日起顺利实施政府会计制度;进行个税信息采集、系统完善,确保201911日全面执行新个人所得税法,完成专项附加扣除等工作;2019116日开始正常对外办理业务。

二、清理暂付款

(一)计划财务处根据项目情况向所有二级单位下发催款单。

(二)所有项目负责人应主动认真核实项目借款信息,及时督促经办人员办理借款核销工作。

(三)各单位借款必须对应到校内在职职工个人,确因特殊原因暂时无法报销的暂付款必须写出书面情况说明及处理意见及建议,明确借款负责人,经项目负责人或部门领导签字后报计划财务处。

(四)原则上12月发生借款应在当月核销。

三、清理票据,及时上缴各类收入

(一)各单位认真梳理领用的各类票据,及时、足额上缴已收收入。

(二)缴销本年领用的各种票据。

四、核对收入

(一)校内各单位应配合计划财务处认真梳理、核实上级部门与同级财政部门拨款信息,确认财政拨款按财政管理要求及时拨付到位。

(二)各科研项目负责人应根据签署的合同协议,及时督促上级单位或合作方拨付款项,并及时在科研管理系统上办理科研到款认领,确保科研到款及时入账。

(三)各学院/书院应配合计划财务处催缴学杂费,确保应收尽收、应缴尽缴。

五、各项支出按预算执行

(一)根据《西安电子科技大学财政专项资金管理办法》,“高技术研究”项目、“繁荣计划”国拨专项应根据任务要求加快执行;其他国拨专项应加快经费执行进度,按财政规定完成项目经费的100%,确保当年使用当年完成,经费结余年底统一收回。

(二)各部门应做好各财政专项绩效自评工作。

(三)按照财政部、教育部要求,在用好财政增量资金的同时,着力盘活财政存量资金,不断提高财政资金使用效益。根据《西安电子科技大学预算管理办法(试行)》(西电财〔201821号)规定,各类预算经费(1开头的经费卡,除研究生导师经费10223、科研启动费10251、科研配套经费10253、优秀青年教师10254、留学回国人员10255暂不收回)余额年终统一回收;各类经费应在1225日前办理报账手续,以便年终决算能更真实地反映学校实际支出情况。

(四)各归口管理单位,应根据学校预算任务安排,督促预算执行单位及个人做好预算执行,并保证按照有关规定合法合规使用经费。

六、国有资产登记核对

各单位应梳理本年购入的资产,办理国有资产登记入账,及时到计划财务处办理报销入账,确保国有资产账账相符,账实相符。

七、各单位上报基础数据

根据财政部、教育部年终决算要求,请各相关单位(本科生院、研究生院、人事处、国资处、科研院、招标办等)在201915日前将学校学生人数、教职工人数、科研成果、固定资产、政府采购等基础数据上报计划财务处计划管理科,联系人:王鹏,电话:81891153

根据财政部、教育部基建决算要求,请国资处在201915日前将基本资产情况表上报计划财务处专项资金管理科,联系人:陈媛媛,电话:81891089

八、其他事项

2018年的发票在20181225日前未报销的,务必在20193月底前完成报销(3个月报销期限要求的票据仍执行自开票之日起3个月内报销的规定)。

    年终财务决算工作是学校经济工作中的一件大事,它集中反映学校一年来在教学、科研、保障服务等方面的成果及效益,体现我校综合实力及管理水平。请各单位予以重视、积极配合,共同做好这项工作。

                                         

                                           计划财务处

                                          20181123

 

附件【财字【2018】44号:计划财务处关于做好2018年年终财务清理决算工作的通知.pdf已下载
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