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财务意见及建议反馈邮箱:cwfk@xidian.edu.cn
地址: 西安市西沣路兴隆段266号西安电子科技大学计划财务处
开户银行名称:西安电子科技大学
开户银行:交通银行西安光华路支行
基本户银行账号:611301135018000478803

生源地贷款账号:611301135018000478962

西安光华路支行联行号:301791000217
纳税人识别号(统一社会信用代码):121000004352307294

 
通知公告
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计划财务处关于防控疫情期间师生办理财务事项的通知
2020-02-13 17:41   审核人:   (阅读次数)

 

全体教职工及同学:

为严格防控疫情、避免人群聚集、防止交叉感染,有效遏制疫情扩散和蔓延,切实保护学校广大师生的身体健康和生命安全,根据国家和学校相关疫情防控工作要求,现将疫情防控期间有关财务事项的办理通知如下:

一、通知有效时间

2020年2月14日起至疫情防控解除止。

二、财务事项办理方式

暂停现场接单,主要通过线上预约、审核,线下材料投递的方式来完成所有事项,减少师生员工往来财务处的次数和外出时间。自助投递机24小时开放,其他业务办理时间为每周二、周四(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),具体见下文。

确需紧急处理的防疫支出等业务请及时与相关科室联系,见计财处网站发布的《西安电子科技大学计划财务处值班安排表(2月14-29日)》。计划财务处将按照“特事特办”原则,予以加急办理。

采用自助投递机接收的单据包括:财务报销、人员费发放、学生科研劳务费、科研绩效发放。自助投递机将于2月14日上午9点开始接收投递,具体分布地点为:

南校区:1.一站式服务大厅自助服务区(图书馆一楼东侧);

                  2.行政楼一楼大厅;

北校区:1.老科技楼一楼入口处;

                  2.西大楼一楼大厅;

        3.一站式服务大厅(图书馆西裙楼一层南侧)。

请老师将需要投递的单据逐单扫描网约审批单、网上申报单上方的二维码,再将单据用文件袋封装好,自助投递机右侧有少量文件袋供应,我们会及时补充,老师也可以自行准备。除A4纸张大小的打印票据外,所有财务票据须使用A4纸张单面粘贴。每张平铺粘贴在A4纸张上,四角贴牢,保证票据之间互不遮挡。每份单据一个夹子,避免同时投递,出现票据串单现象。将文件袋投递至自助投递机中。

计划财务处将于每周二、周四11:00至定点自助投递机收取单据。

三、财务业务处理事项及流程

(一)会计核算科

1.特殊事项登记:原票据丢失和500元以上使用现金支付需要老师进行特殊事项登记,改由会计人员代为登记。

2.单据退回和附件材料补充:计财处将在每周二、周四的北校区一站式服务大厅和南校区会计核算大厅自助服务台附近分别设置三个投递框,分别是特殊事项现场单据投递框、退单单据领取框、附件材料补充框(除补签字或盖章的材料,可通过微信发送,由会计人员打印)。请各位老师自带签字笔做好登记,我们会做好投递框消毒工作,两个区域均设有摄像头,老师们可以放心投递和领取。

3.增值税发票开具:查询计财处微信公众号“财小智”或计财处发布的“只跑一次”清单中发票开具所需附件,用信封或者文件袋封装,注明“发票开具”字样,投递至北校区一站式或南校区核算报账大厅进门自助服务台处发票投递框中。非科研开票具体情况较多,可先进行电话沟通咨询。

4.中央事业往来票据开具:经综合科审核确认后,计财处科室内部沟通,票据开具完成后通知经办人员至指定地点领取。

5.到款认领:质保金、履约保证金、押金等到款单请老师自行在财务系统-网上来款查询中查询到款后,截图或注明日期、单位、金额作为附件,随相关报销单据一并投递,由会计至出纳处认领到款后做账。

6.延长2019年发票报销期限原定3月31日截止的2019年发票报销截止日期,延期至5月30日。

7.关于现金缴存:疫情期间,各单位收取的货币资金交存学校财务处的时限由原有的5个工作日延长至10个工作日。各单位应妥善保管收取的货币资金,由专人负责。交存财务处前与南校区现金出纳提前对接联系。

8.关于合同签订:因疫情防控需要,为及时保障教职工人身安全,学校各部门采购紧急防控货物、工程和服务,超过1万元(含)可不签合同, 报销时应提供发票、领用情况表、购销清单(若发票已开具明细,则可不提供购销清单);采购10万元(含)以上的,报销还需提供采购会议纪要,具体可咨询采购与招标管理办公室。各单位应以满足疫情防控需要为首要目标,在确保采购时效的同时,提高采购资金的使用效益,保证采购质量。同时应加强疫情防控采购项目文件、凭据等过程资料的管理,留存备查。

 (二)综合管理科

1.中央往来结算票据审核经办人员准备好相关材料,采用电话、微信、邮箱等方式沟通审核,纸质版材料待疫情结束后提交。

2.校内收据申领、财务公章使用:事先可通过电话、微信、邮箱等方式沟通,审核相关材料,预约内部收据申领和财务盖章时间,按照约定时间前往财务处综合科办公室办理业务。

(三)计划管理科

非科研经费建卡、变更信息,经费拨付、转拨经办人员准备好相关材料,采用电话、微信、邮箱等方式提前沟通,通过邮箱或微信提交材料,由计划管理科工作人员审核无误后完成办理并通知经办人。纸质版待疫情结束后提交。

(四)科研财务管理科

1.学生科研劳务费、科研绩效发放:采用自助投递的形式,请教职工将申报单据逐单扫描二维码,用信封/资料袋封装好,将文件袋投递至自助投递机中。科研科将于每周二、周四现场值班时将单据取回做账。

2.科研经费入账:采用线上认领,线下制单处理模式,科研人员在科管系统中认领经费,计财处科研科线下制单。一般不需要科研人员线下提交资料,确需补充资料的,计财处科研科会与联系人沟通。在科管系统线上认领经费时如需咨询系统操作等问题请联系科研院相关科室。

3.科研预决算、科研经费调账及其他咨询业务:尽量采用邮箱、电话、微信群等方式沟通解决。如果表单还需要线下盖章、签字等,为了您的安全,建议等待疫情结束后处理,如遇紧急情况,请您确认表单中的信息填写齐全并正确后再预约科研财务科递交。

(五)资金管理科

1. 人员费发放:采用自助投递的形式,请教职工将人员费发放单据逐单扫描网约审批单的二维码,用信封/资料袋封装好,将文件袋投递至自助投递机中。资金科将于每周二、周四现场值班时将人员费发放单取回做账。

2.非科研到款入账请教职工自行登录财务系统-来款查询模块,根据金额查询款项是否到账。如确需紧急处理的事项,在确认款项到账后,携带相关入账资料,于每周二、周四至北校区一站式现场办理。

3.学生事务:学生缴费一律采用线上模式,特殊时期暂时不接受现场缴费。如有贷款或学费汇款,学生可自行登录财务系统-来款查询模块,根据金额查询款项是否到账。确认到账后,于每周二、周四电话联系南校区计划财务处资金管理科进行办理。

(六)二级财务监管科

后勤、校医院等相关业务咨询均请通过电话、微信群、邮箱等方式线上办理;需办理库存材料初始化的单位,提前与财务监管科预约后,每周二、周四到财务监管科办理。        

(七)专项资金管理科

各专项资金申请单位的预算申报书审核等业务均通过微信、电话等形式沟通处理。

四、其他注意事项

1.发布“只跑一次清单”(详见附件)。请各位老师提前审阅计划财务处发布的“只跑一次清单”或通过计划财务处微信公众号“财小智”查询,了解要办理财务事项所需附件材料。

2.所有业务咨询,可通过计财处公布的官方电话、微信交流群(财务服务交流一群、二群、三群)、学院财务助理微信、计财处官网的意见反馈中心模块进行业务咨询和沟通交流。

3. 涉及计财处负责人和分管财务校领导签字的业务:若属于报销业务,投递报销单时可在单据上用铅笔标注,无需老师跑签,由会计人员统一递交签字;若属于其他业务,请将相关资料交至综合科,由综合科统一递交签字。

4.保证单据上的联系方式准确和畅通,如遇单据不合格需要退回,或者是需要补充附件材料,财务人员将会通过电话联系单据上所填写的经办人员,请认真填写经办人手机联系方式并保持通讯畅通。

5.如您确需亲自到财务处办理有关事项,请提前做好充分准备,减少在财务处等待、逗留时间,同时按照国家防疫相关要求带好口罩,与工作人员保持1米以上的距离,并自备纸笔等相关用具。

6.近两周有武汉等地接触史的,请严格执行国家相关隔离要求,确需办理的业务可委托他人办理。

疫情期间,单据处理时间可能会有所延长,望理解。

 

计划财务处

2020年2月13日

附件【附件:财务处“只跑一次”清单.xlsx已下载
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